周三(11月15日),发布的数据显示,美国10月零售销售(PPI)月率录得-0.1%,创今年3月来新低。同时美国10月PPI月率录得-0.5%,为2020年4月以来的最大跌幅。
隔夜美国公布了低于预期的10月PPI,零售年率,负面消息令美元指数承压,一度跌破104支撑,后有所反弹窄幅收敛,目前在104.2附近徘徊。黄金则冲高回落,最高触及1975美元附近,后大幅下挫,现在在1960美元上下交投。
周二(11月14日),美国劳工统计局周二上午发布的最新数据显示,截至10月份,消费品价格与上个月持平,同比上涨3.2%。这是对于油价下跌拖累总体通胀的结果。
由于美国所公布的10月CPI数据不及市场预期,导致市场出现抛售美元浪潮,美元指数日内跌幅超150点,目前已经回落至104下方。美元下跌同时风险资产纷纷上扬,大宗商品,美股录得不小涨幅。
今天又到了美国发布通胀的日子,对金融市场的重要性不言而喻。在上周三的分析中,我们详细讨论了美联储的加息规则。其中提到,按照当前的“克拉里达规则”,决定加息的唯一因素就是美国的核心PCE物价指数。
周一(11月13日),美国消费者物价指数 (CPI)公布前,受美元疲软和美国国债收益率下降的影响,现货黄金小幅反弹。由于美国国债收益率下降,美元整体走软,黄金价格因遇到一些买家上涨。
隔夜美元指数冲高回落,起先美元指数一度触及105.8附近,之后因市场忧虑日本干预汇市,在日元反弹带动下非美整体兑美元上涨,早盘美元指数在105.5附近徘徊。
上周六早上,国际评级机构穆迪将美国评级展望从“稳定”下调至“负面”,这意味着唯一还在坚持美国Aaa最高评级的机构可能也要“缴械投降”了。如此动作可以说是意料之外,情理之中。美债评级一旦被下调,对于金融市场来说是极其重大的冲击。
尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)警告可能需要收紧货币政策来抑制通胀,但华尔街仍因对利率将会走高的怀疑而上涨。上周五美元指数基本持稳,主要非美货币升跌不一;美股在上周四终结连续上涨的趋势后重启涨势;现货黄金跌破1940美元关口,勉强守住200日均线1935附近支撑。
上周五在消息面相对平静,美元指数大体维持窄幅横盘震荡,上下振幅40点之间,目前在105.7附近徘徊。而在美元震荡同时,美股道指触底反弹,原油更是录得2美元的升幅。黄金则出现破位下跌,最大跌幅近30美元,目前在1938美元上下交投。
昨日鲍威尔首次提高通胀的“head fake”,态度偏向鹰派。直接扭转了利率自上次讲话的空头走势,美元随之上涨,股市与大宗商品纷纷下滑。唯独黄金不仅不跌,反而在上涨。很可能和昨日印巴之间的摩擦有关,这里的“巴”可不是巴勒斯坦,而是巴基斯坦。
周四(11月9日),由于美联储主席杰罗姆·鲍威尔维持其紧缩倾向,他表示虽然通胀已经下降,但央行仍没有信心控制住通胀。鲍威尔的鹰派讲话帮助美元和美债收益率上涨,但对黄金的影响不大,黄金小幅收涨。
凌晨时分的美联储主席鲍威尔发表的鹰派言论对美元指数形成利好支撑,美元指数收出一根近40点的实体阳线,目前再105.附近徘徊。在美元上涨的同时,美股三大指数,大宗商品价格纷纷回落,而黄金呈现大幅震荡形态,最低1945美元附近,最高1965美元附近,现在在1958美元上下交投。
周三(11月8日),美元连续第三天反弹,此前一些美联储政策制定者为进一步加息敞开了大门,交易员们也在关注美联储主席鲍威尔关于美联储未来政策路径的讲话。
隔夜非美货币走势分化,由于大宗商品价格走弱,商品货币兑美元下跌,而欧系货币则表现出相对强势,兑美元录得阳线。对应的美元指数冲高回落,目前在105.3附近徘徊。
周二(11月7日),大型科技股的上涨推动美国股市创下两年来最长的连涨纪录,投资者对美联储发言人最新试图降低华尔街鸽派预期的尝试反映平淡。对美联储明年可能调转政策方向的押注导致债券收益率急剧下跌,10年期国债收益率跌破4.6%。
周二美元指数反弹,一度触及105.6附近,后又冲高回落,现在在105.3附近徘徊。美元上涨令主要大宗商品价格承压,能源,农产品纷纷走跌。黄金盘中最低触及1956美元附近,后在美元下跌影响支撑下反弹,目前在1968美元附近交投。
金价上周五冲上了2000美元心理关口,不过本周初以来又有所承压。
周一(11月6日),随着美国国债收益率上升和情绪上限改善,黄金价格巩固在关键支撑之上。继上周五的抛售之后,美元指数(DXY)正在尝试复苏。IG 客户情绪显示零售交易者压倒性地看多黄金和白银。
隔夜美元指数短线触底反弹,美元指数一度因为上周五的美国非农数据利空而下探跌破104.8,后又在抄底资金介入下反弹,目前重回105上方。而黄金震荡回落,继上周与美元指数同步回落,跌破1990美元整数支撑后,现在已经来到1975美元上下交投。