上周五,美国就业数据发布,失业率、非农和薪资增长全面低于预期。恰逢市场认知的转变期,情绪正在经济的衰退与强劲之间徘徊。差劲的就业数据无疑将情绪推向衰退,从而导致美债利率跳水,美元指数大跌,股市随之大涨。
周五(11月3日),尽管分析师并不打算在这种环境下做空黄金,但一些人表示,其价格走势令人失望,因为黄金并未从收益率大幅下跌和美元疲软中受益。
上周五由于美国公布的非农就业数据大幅低于市场预期,美元指数遭遇重挫下跌近百点,目前已经回落至104.9附近。在美元下跌同时,风险资产价格纷纷上涨,非美货币,大宗商品价格录得不同程度涨幅。而黄金呈现高位震荡,现在在1988美元上下交投。
随着鲍威尔“鸽派”讲话令美债收益率回落,11月迎来了股市开门红,美股十一大板块集体收涨,红利辐射到全球股市。就说今日开盘,澳洲所有板块集体跳涨,涨势最好的必然是对利率敏感的金融、地产、通讯与科技板块,一反上周高通胀发布后的颓势。
昨日受到美联储会议鸽派指引的影响,美元指数一度跌至105.5附近,后因为晚间美国所公布的工业订单数据向好,美元指数跌幅收窄,目前在106附近徘徊。
继9月维持利率不变后,美联储连续第二次暂停加息,符合市场预期,但最让市场「感觉安心」的是,政策声明表示长期美债收益率走高削弱升息动力,强调金融环境收紧可能压低通胀,这个说法就正如近期市场论调都认为美债收益率破5%的威力就有如一次加息,美联储就不需要再进一步加息了。
美联储昨日发布了利率决议,由于市场中超过9成的交易者都判断不会加息,因此决议本身并没有产生多少波澜。行情的拐点发生了半个小时后美联储主席鲍威尔的新闻发布会上。在发布会期间,美国长短期国债利率同时跌破5%大关,连带美元大跌,纳斯达克指数同步上涨。
周三(11月1日),由于美联储维持利率不变,加息周期可能结束的希望增强,美国股市和债券上涨。美国国债收益率下降打压美元,美元兑主要货币走软,并帮助支撑日元。
凌晨时分美联储公布了维持利率的决议,并且会后声明称接近结束加息周期。消息公布后市场风险偏好情绪升温,美债收益率下跌,美股上扬,而美元指数震荡回落,目前在106.4附近徘徊。黄金则维持了横盘震荡走势,现在在1984美元上下交投。
昨天,日本央行“如预期”提高了YCC(收益率曲线)控制的灵活性,将10年期国债利率1%的刚性上限,调整为参考指标。也就是说允许利率上穿1%关口。这无疑是紧缩的政策改变,然而却导致日元暴跌。
眼下,标普500指数自“技术性熊市”中略微恢复,技术性熊市是指资产价格较近期峰值下跌超过10%。注意:标普500指数上周五(10月27日)的收盘点位比7月31日(今年以来的高点)的收盘点位低10.3%。
周二(10月31日),日本央行仅对其政策设置进行了小幅调整,令投资者感到失望,日元跌至今年以来的最低水平。由于有迹象表明以色列与哈马斯的冲突仍将得到遏制,周二油价跌至两个月来的最低点。
昨日日银利率决议,由于被市场解读为鸽派风格,使得美元兑日元大幅拉升,盘中最高触及151.7附近,现在回落至151.4附近徘徊。而欧元区的CPI数据也不及市场预期,这些因素的叠加令美元指数收出中阳线,现在已来到106.5附近。黄金盘中一度触及2007美元,但遭遇抛售压力,现在回落至1984美元上下交投。
周一(10月30日),COMEX 12月黄金期货收涨,为本年度7月31日以来首次收于2000美元/盎司整数位心理关口上方,当天收报2009.20美元/盎司。市场参与者应继续密切关注有关巴以冲突头条新闻。
临近美联储利率决议前,隔夜美元指数震荡回落,目前在106附近徘徊。而投资人情绪的变化又令美股三大指数的下跌势头发生变化,昨日纷纷收出中阳。黄金则继续着高位震荡的模式,多空双方围绕着2000美元上下争夺。
周五(10月27日),尽管存在一些挥之不去的影响,但由于政治不确定性和债务担忧支撑了近期的避险需求。黄金多头重新夺回了过去两个月未能触及2000 美元/盎司的关口。
上周五由于地域局势紧张度增加,市场避险情绪升温,美元指数收阳,目前在106.4附近徘徊。而美股三大指数呈现加速下跌态势,这加剧了黄金的的吸引力。盘中黄金大幅拉升一举攻上2000美元,现在在2002美元上下交投。
周四(10月26日),纳斯达克100指数跌至5月以来的最低点,标准普尔500指数处于“修正”的边缘,该指数较7月份的峰值下跌了近 10%。由于消费者支出激增,上季度美国经济以近两年来最快的速度增长。
隔夜欧银维持利率不变,但欧元兑美元走势未有破位下行,反而呈现低位企稳。对应的美元指数则自高位回落,目前在106.4附近徘徊。黄金走势高位震荡,在1970至1993美元之间波动,现在在1982美元上下交投。
周三(10月25日),由于美国国债波动性加剧,华尔街正努力应对一批企业财报,周三美国股市普遍走低,交易员也在密切关注最新的地缘政治事态发展。标准普尔500指数下跌约1.5%。美国30年期国债收益率上升了15个基点,达到5.09%,而两年期国债的收益率基本保持在5.12%。10年期国债的收益率上升了13个基点,达到4.95%。